我给多个品种设置了某个策略，然后对组合进行回测和生成策略报告，当我把组合最大投入资金设置为100w的时候，平均每个品种可以分到2w多的投入资金，但这显然不合理，因为有些像贵的金属、有色金属的大品种，2w多的保证金根本无法开仓，但TB的策略报告里没有进行合理的提示，可能是按照我策略里默认开1手去计算的收益，但就会可能误导用户投入100w并运行这么多品种的策略可以获得相应的收益，实际100w资金肯定是无法同时开仓这么多品种的。

当我把如下的组合最大投入资金设置为10w的时候，显示年化收益率是1300%多，这也显然是不合理的，可能会误导用户

问题：

1. 我就是想咨询一下，对于如上的问题，TB有什么好的方法来评估整个组合策略需要的最小且合理的资金投入额度或者提示用户资金设置不合理吗？

2. 用户应该如果更好的分辨出如上问题，哪里有文档可以参考吗？