当天盈亏C数据问题

当日盈亏C的计算到底要通过什么方式得到的才是正确的，通过查看持仓列表的当日盈亏C和资金账户的当日盈亏C，发现两者数据不一致，偏差甚多，咨询人工客服后也没给个正确的说法或者算法，请问何为正确？